基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-09-02	1.1907	1.3237
400030	2020-09-01	1.1909	1.3239
400030	2020-08-31	1.1909	1.3239
400030	2020-08-28	1.1907	1.3237
400030	2020-08-27	1.1911	1.3241
400030	2020-08-26	1.1915	1.3245