基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-09-10	1.1905	1.3235
400030	2020-09-09	1.1904	1.3234
400030	2020-09-08	1.1902	1.3232
400030	2020-09-07	1.1902	1.3232
400030	2020-09-04	1.1903	1.3233
400030	2020-09-03	1.1904	1.3234