基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-09-18	1.1924	1.3254
400030	2020-09-17	1.1921	1.3251
400030	2020-09-16	1.192	1.325
400030	2020-09-15	1.1918	1.3248
400030	2020-09-14	1.1912	1.3242
400030	2020-09-11	1.1908	1.3238