| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2017-02-17 | 1.0373 | 1.1703 |
| 400030 | 2017-02-16 | 1.0375 | 1.1705 |
| 400030 | 2017-02-15 | 1.0376 | 1.1706 |
| 400030 | 2017-02-14 | 1.0378 | 1.1708 |
| 400030 | 2017-02-13 | 1.0378 | 1.1708 |
| 400030 | 2017-02-10 | 1.0377 | 1.1707 |
| 400030 | 2017-02-09 | 1.0378 | 1.1708 |
| 400030 | 2017-02-08 | 1.0382 | 1.1712 |
| 400030 | 2017-02-07 | 1.0392 | 1.1722 |
| 400030 | 2017-02-06 | 1.0405 | 1.1735 |