基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-09-28	1.1943	1.3273
400030	2020-09-25	1.194	1.327
400030	2020-09-24	1.1938	1.3268
400030	2020-09-23	1.1935	1.3265
400030	2020-09-22	1.1933	1.3263
400030	2020-09-21	1.1931	1.3261