基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-10-14	1.1962	1.3292
400030	2020-10-13	1.196	1.329
400030	2020-10-12	1.1958	1.3288
400030	2020-10-09	1.1959	1.3289
400030	2020-09-30	1.1949	1.3279
400030	2020-09-29	1.1948	1.3278