| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2017-03-17 | 1.0332 | 1.1662 |
| 400030 | 2017-03-16 | 1.033 | 1.166 |
| 400030 | 2017-03-15 | 1.0327 | 1.1657 |
| 400030 | 2017-03-14 | 1.0324 | 1.1654 |
| 400030 | 2017-03-13 | 1.0325 | 1.1655 |
| 400030 | 2017-03-10 | 1.0328 | 1.1658 |
| 400030 | 2017-03-09 | 1.0333 | 1.1663 |
| 400030 | 2017-03-08 | 1.0341 | 1.1671 |
| 400030 | 2017-03-07 | 1.0346 | 1.1676 |
| 400030 | 2017-03-06 | 1.035 | 1.168 |