| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2017-03-31 | 1.0348 | 1.1678 |
| 400030 | 2017-03-30 | 1.0344 | 1.1674 |
| 400030 | 2017-03-29 | 1.0345 | 1.1675 |
| 400030 | 2017-03-28 | 1.0345 | 1.1675 |
| 400030 | 2017-03-27 | 1.0341 | 1.1671 |
| 400030 | 2017-03-24 | 1.0339 | 1.1669 |
| 400030 | 2017-03-23 | 1.0335 | 1.1665 |
| 400030 | 2017-03-22 | 1.0332 | 1.1662 |
| 400030 | 2017-03-21 | 1.033 | 1.166 |
| 400030 | 2017-03-20 | 1.0333 | 1.1663 |