基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-11-09	1.2021	1.3351
400030	2020-11-06	1.2021	1.3351
400030	2020-11-05	1.2019	1.3349
400030	2020-11-04	1.2017	1.3347
400030	2020-11-03	1.2011	1.3341
400030	2020-11-02	1.2009	1.3339