| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2017-05-03 | 1.0335 | 1.1665 |
| 400030 | 2017-05-02 | 1.0343 | 1.1673 |
| 400030 | 2017-04-28 | 1.0338 | 1.1668 |
| 400030 | 2017-04-27 | 1.0332 | 1.1662 |
| 400030 | 2017-04-26 | 1.0333 | 1.1663 |
| 400030 | 2017-04-25 | 1.0339 | 1.1669 |
| 400030 | 2017-04-24 | 1.0342 | 1.1672 |
| 400030 | 2017-04-21 | 1.0347 | 1.1677 |
| 400030 | 2017-04-20 | 1.0354 | 1.1684 |
| 400030 | 2017-04-19 | 1.0358 | 1.1688 |