基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-11-25	1.1789	1.3119
400030	2020-11-24	1.1793	1.3123
400030	2020-11-23	1.1789	1.3119
400030	2020-11-20	1.179	1.312
400030	2020-11-19	1.1801	1.3131
400030	2020-11-18	1.1809	1.3139