基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-12-03	1.1816	1.3146
400030	2020-12-02	1.1816	1.3146
400030	2020-12-01	1.1815	1.3145
400030	2020-11-30	1.1805	1.3135
400030	2020-11-27	1.1796	1.3126
400030	2020-11-26	1.1792	1.3122