| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2017-06-16 | 1.0313 | 1.1643 |
| 400030 | 2017-06-15 | 1.0306 | 1.1636 |
| 400030 | 2017-06-14 | 1.03 | 1.163 |
| 400030 | 2017-06-13 | 1.029 | 1.162 |
| 400030 | 2017-06-12 | 1.0284 | 1.1614 |
| 400030 | 2017-06-09 | 1.0283 | 1.1613 |
| 400030 | 2017-06-08 | 1.0283 | 1.1613 |
| 400030 | 2017-06-07 | 1.0285 | 1.1615 |
| 400030 | 2017-06-06 | 1.0288 | 1.1618 |
| 400030 | 2017-06-05 | 1.0292 | 1.1622 |