基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-12-11	1.1826	1.3156
400030	2020-12-10	1.1824	1.3154
400030	2020-12-09	1.1821	1.3151
400030	2020-12-08	1.182	1.315
400030	2020-12-07	1.182	1.315
400030	2020-12-04	1.1817	1.3147