基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-12-21	1.1857	1.3187
400030	2020-12-18	1.185	1.318
400030	2020-12-17	1.1845	1.3175
400030	2020-12-16	1.1842	1.3172
400030	2020-12-15	1.1835	1.3165
400030	2020-12-14	1.1833	1.3163