| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2017-07-14 | 1.0441 | 1.1771 |
| 400030 | 2017-07-13 | 1.044 | 1.177 |
| 400030 | 2017-07-12 | 1.044 | 1.177 |
| 400030 | 2017-07-11 | 1.0433 | 1.1763 |
| 400030 | 2017-07-10 | 1.0427 | 1.1757 |
| 400030 | 2017-07-07 | 1.0418 | 1.1748 |
| 400030 | 2017-07-06 | 1.0414 | 1.1744 |
| 400030 | 2017-07-05 | 1.0409 | 1.1739 |
| 400030 | 2017-07-04 | 1.0407 | 1.1737 |
| 400030 | 2017-07-03 | 1.0405 | 1.1735 |