基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2020-12-29	1.1886	1.3216
400030	2020-12-28	1.1885	1.3215
400030	2020-12-25	1.1879	1.3209
400030	2020-12-24	1.1878	1.3208
400030	2020-12-23	1.1873	1.3203
400030	2020-12-22	1.1864	1.3194