基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-01-07	1.1921	1.3251
400030	2021-01-06	1.1912	1.3242
400030	2021-01-05	1.1904	1.3234
400030	2021-01-04	1.1899	1.3229
400030	2020-12-31	1.1893	1.3223
400030	2020-12-30	1.189	1.322