基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-01-15	1.1952	1.3282
400030	2021-01-14	1.195	1.328
400030	2021-01-13	1.1944	1.3274
400030	2021-01-12	1.1942	1.3272
400030	2021-01-11	1.194	1.327
400030	2021-01-08	1.1931	1.3261