| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2017-08-25 | 1.0446 | 1.1776 |
| 400030 | 2017-08-24 | 1.0454 | 1.1784 |
| 400030 | 2017-08-23 | 1.0464 | 1.1794 |
| 400030 | 2017-08-22 | 1.0465 | 1.1795 |
| 400030 | 2017-08-21 | 1.0464 | 1.1794 |
| 400030 | 2017-08-18 | 1.046 | 1.179 |
| 400030 | 2017-08-17 | 1.0462 | 1.1792 |
| 400030 | 2017-08-16 | 1.0465 | 1.1795 |
| 400030 | 2017-08-15 | 1.0465 | 1.1795 |
| 400030 | 2017-08-14 | 1.0462 | 1.1792 |