基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-01-25	1.1957	1.3287
400030	2021-01-22	1.1956	1.3286
400030	2021-01-21	1.1954	1.3284
400030	2021-01-20	1.1951	1.3281
400030	2021-01-19	1.1951	1.3281
400030	2021-01-18	1.1952	1.3282