基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-02-02	1.1943	1.3273
400030	2021-02-01	1.1939	1.3269
400030	2021-01-29	1.1933	1.3263
400030	2021-01-28	1.1939	1.3269
400030	2021-01-27	1.1948	1.3278
400030	2021-01-26	1.1949	1.3279