| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2017-10-13 | 1.0481 | 1.1811 |
| 400030 | 2017-10-12 | 1.048 | 1.181 |
| 400030 | 2017-10-11 | 1.0486 | 1.1816 |
| 400030 | 2017-10-10 | 1.0489 | 1.1819 |
| 400030 | 2017-10-09 | 1.0489 | 1.1819 |
| 400030 | 2017-09-29 | 1.0488 | 1.1818 |
| 400030 | 2017-09-28 | 1.0484 | 1.1814 |
| 400030 | 2017-09-27 | 1.0473 | 1.1803 |
| 400030 | 2017-09-26 | 1.0479 | 1.1809 |
| 400030 | 2017-09-25 | 1.0481 | 1.1811 |