基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-03-05	1.1976	1.3306
400030	2021-03-04	1.1972	1.3302
400030	2021-03-03	1.197	1.33
400030	2021-03-02	1.1967	1.3297
400030	2021-03-01	1.1961	1.3291
400030	2021-02-26	1.1958	1.3288