| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2017-11-24 | 1.0098 | 1.1428 |
| 400030 | 2017-11-23 | 1.0178 | 1.1508 |
| 400030 | 2017-11-22 | 1.0182 | 1.1512 |
| 400030 | 2017-11-21 | 1.026 | 1.159 |
| 400030 | 2017-11-20 | 1.0309 | 1.1639 |
| 400030 | 2017-11-17 | 1.031 | 1.164 |
| 400030 | 2017-11-16 | 1.0314 | 1.1644 |
| 400030 | 2017-11-15 | 1.0324 | 1.1654 |
| 400030 | 2017-11-14 | 1.0374 | 1.1704 |
| 400030 | 2017-11-13 | 1.038 | 1.171 |