| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2017-12-08 | 1.0014 | 1.1344 |
| 400030 | 2017-12-07 | 1.0074 | 1.1404 |
| 400030 | 2017-12-06 | 1.0067 | 1.1397 |
| 400030 | 2017-12-05 | 1.0061 | 1.1391 |
| 400030 | 2017-12-04 | 1.0057 | 1.1387 |
| 400030 | 2017-12-01 | 1.0051 | 1.1381 |
| 400030 | 2017-11-30 | 1.005 | 1.138 |
| 400030 | 2017-11-29 | 1.0068 | 1.1398 |
| 400030 | 2017-11-28 | 1.009 | 1.142 |
| 400030 | 2017-11-27 | 1.0093 | 1.1423 |