| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2017-12-22 | 1.0001 | 1.1331 |
| 400030 | 2017-12-21 | 0.9995 | 1.1325 |
| 400030 | 2017-12-20 | 0.9996 | 1.1326 |
| 400030 | 2017-12-19 | 1.0 | 1.133 |
| 400030 | 2017-12-18 | 1.0014 | 1.1344 |
| 400030 | 2017-12-15 | 1.0011 | 1.1341 |
| 400030 | 2017-12-14 | 1.0005 | 1.1335 |
| 400030 | 2017-12-13 | 1.0001 | 1.1331 |
| 400030 | 2017-12-12 | 1.0 | 1.133 |
| 400030 | 2017-12-11 | 1.0008 | 1.1338 |