| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-01-08 | 0.9987 | 1.1317 |
| 400030 | 2018-01-05 | 0.9985 | 1.1315 |
| 400030 | 2018-01-04 | 0.9978 | 1.1308 |
| 400030 | 2018-01-03 | 0.9985 | 1.1315 |
| 400030 | 2018-01-02 | 0.9986 | 1.1316 |
| 400030 | 2017-12-29 | 0.9987 | 1.1317 |
| 400030 | 2017-12-28 | 0.998 | 1.131 |
| 400030 | 2017-12-27 | 0.9977 | 1.1307 |
| 400030 | 2017-12-26 | 0.9993 | 1.1323 |
| 400030 | 2017-12-25 | 0.9997 | 1.1327 |