| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-02-05 | 0.9954 | 1.1284 |
| 400030 | 2018-02-02 | 0.9956 | 1.1286 |
| 400030 | 2018-02-01 | 0.9952 | 1.1282 |
| 400030 | 2018-01-31 | 0.9944 | 1.1274 |
| 400030 | 2018-01-30 | 0.9935 | 1.1265 |
| 400030 | 2018-01-29 | 0.9935 | 1.1265 |
| 400030 | 2018-01-26 | 0.9932 | 1.1262 |
| 400030 | 2018-01-25 | 0.9938 | 1.1268 |
| 400030 | 2018-01-24 | 0.9933 | 1.1263 |
| 400030 | 2018-01-23 | 0.9931 | 1.1261 |