| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-02-26 | 1.0043 | 1.1373 |
| 400030 | 2018-02-23 | 1.001 | 1.134 |
| 400030 | 2018-02-22 | 1.0008 | 1.1338 |
| 400030 | 2018-02-14 | 1.0 | 1.133 |
| 400030 | 2018-02-13 | 0.9997 | 1.1327 |
| 400030 | 2018-02-12 | 0.9991 | 1.1321 |
| 400030 | 2018-02-09 | 0.9988 | 1.1318 |
| 400030 | 2018-02-08 | 0.9982 | 1.1312 |
| 400030 | 2018-02-07 | 0.9961 | 1.1291 |
| 400030 | 2018-02-06 | 0.9971 | 1.1301 |