| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-03-12 | 1.0107 | 1.1437 |
| 400030 | 2018-03-09 | 1.0101 | 1.1431 |
| 400030 | 2018-03-08 | 1.0098 | 1.1428 |
| 400030 | 2018-03-07 | 1.0103 | 1.1433 |
| 400030 | 2018-03-06 | 1.01 | 1.143 |
| 400030 | 2018-03-05 | 1.0099 | 1.1429 |
| 400030 | 2018-03-02 | 1.0099 | 1.1429 |
| 400030 | 2018-03-01 | 1.0097 | 1.1427 |
| 400030 | 2018-02-28 | 1.0087 | 1.1417 |
| 400030 | 2018-02-27 | 1.0058 | 1.1388 |