| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-04-11 | 1.0203 | 1.1533 |
| 400030 | 2018-04-10 | 1.0201 | 1.1531 |
| 400030 | 2018-04-09 | 1.0195 | 1.1525 |
| 400030 | 2018-04-04 | 1.0184 | 1.1514 |
| 400030 | 2018-04-03 | 1.0178 | 1.1508 |
| 400030 | 2018-04-02 | 1.0172 | 1.1502 |
| 400030 | 2018-03-30 | 1.0166 | 1.1496 |
| 400030 | 2018-03-29 | 1.0161 | 1.1491 |
| 400030 | 2018-03-28 | 1.0152 | 1.1482 |
| 400030 | 2018-03-27 | 1.0148 | 1.1478 |