| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-05-11 | 1.0266 | 1.1596 |
| 400030 | 2018-05-10 | 1.026 | 1.159 |
| 400030 | 2018-05-09 | 1.0265 | 1.1595 |
| 400030 | 2018-05-08 | 1.0274 | 1.1604 |
| 400030 | 2018-05-07 | 1.0277 | 1.1607 |
| 400030 | 2018-05-04 | 1.0278 | 1.1608 |
| 400030 | 2018-05-03 | 1.0281 | 1.1611 |
| 400030 | 2018-05-02 | 1.0283 | 1.1613 |
| 400030 | 2018-04-27 | 1.0286 | 1.1616 |
| 400030 | 2018-04-26 | 1.029 | 1.162 |