基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-07-01	1.2205	1.3535
400030	2021-06-30	1.2198	1.3528
400030	2021-06-29	1.2196	1.3526
400030	2021-06-28	1.2195	1.3525
400030	2021-06-25	1.2188	1.3518
400030	2021-06-24	1.2183	1.3513