| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-05-25 | 1.0261 | 1.1591 |
| 400030 | 2018-05-24 | 1.0263 | 1.1593 |
| 400030 | 2018-05-23 | 1.0255 | 1.1585 |
| 400030 | 2018-05-22 | 1.0266 | 1.1596 |
| 400030 | 2018-05-21 | 1.0263 | 1.1593 |
| 400030 | 2018-05-18 | 1.0257 | 1.1587 |
| 400030 | 2018-05-17 | 1.026 | 1.159 |
| 400030 | 2018-05-16 | 1.0259 | 1.1589 |
| 400030 | 2018-05-15 | 1.0261 | 1.1591 |
| 400030 | 2018-05-14 | 1.0268 | 1.1598 |