基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-07-09	1.2263	1.3593
400030	2021-07-08	1.2253	1.3583
400030	2021-07-07	1.2229	1.3559
400030	2021-07-06	1.2222	1.3552
400030	2021-07-05	1.2215	1.3545
400030	2021-07-02	1.2212	1.3542