| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-06-08 | 1.0246 | 1.1576 |
| 400030 | 2018-06-07 | 1.0245 | 1.1575 |
| 400030 | 2018-06-06 | 1.0248 | 1.1578 |
| 400030 | 2018-06-05 | 1.0282 | 1.1612 |
| 400030 | 2018-06-04 | 1.0284 | 1.1614 |
| 400030 | 2018-06-01 | 1.0287 | 1.1617 |
| 400030 | 2018-05-31 | 1.0288 | 1.1618 |
| 400030 | 2018-05-30 | 1.0293 | 1.1623 |
| 400030 | 2018-05-29 | 1.0274 | 1.1604 |
| 400030 | 2018-05-28 | 1.0269 | 1.1599 |