基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-07-19	1.2342	1.3672
400030	2021-07-16	1.2327	1.3657
400030	2021-07-15	1.2321	1.3651
400030	2021-07-14	1.2314	1.3644
400030	2021-07-13	1.2297	1.3627
400030	2021-07-12	1.2284	1.3614