| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-06-25 | 1.0284 | 1.1614 |
| 400030 | 2018-06-22 | 1.0275 | 1.1605 |
| 400030 | 2018-06-21 | 1.0282 | 1.1612 |
| 400030 | 2018-06-20 | 1.0271 | 1.1601 |
| 400030 | 2018-06-19 | 1.0271 | 1.1601 |
| 400030 | 2018-06-15 | 1.0258 | 1.1588 |
| 400030 | 2018-06-14 | 1.0251 | 1.1581 |
| 400030 | 2018-06-13 | 1.0251 | 1.1581 |
| 400030 | 2018-06-12 | 1.025 | 1.158 |
| 400030 | 2018-06-11 | 1.025 | 1.158 |