基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-07-27	1.2393	1.3723
400030	2021-07-26	1.2393	1.3723
400030	2021-07-23	1.2384	1.3714
400030	2021-07-22	1.2377	1.3707
400030	2021-07-21	1.2357	1.3687
400030	2021-07-20	1.2347	1.3677