| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-07-09 | 1.0419 | 1.1749 |
| 400030 | 2018-07-06 | 1.0415 | 1.1745 |
| 400030 | 2018-07-05 | 1.0381 | 1.1711 |
| 400030 | 2018-07-04 | 1.0376 | 1.1706 |
| 400030 | 2018-07-03 | 1.0371 | 1.1701 |
| 400030 | 2018-07-02 | 1.0364 | 1.1694 |
| 400030 | 2018-06-29 | 1.0354 | 1.1684 |
| 400030 | 2018-06-28 | 1.0347 | 1.1677 |
| 400030 | 2018-06-27 | 1.03 | 1.163 |
| 400030 | 2018-06-26 | 1.0299 | 1.1629 |