| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-07-23 | 1.0471 | 1.1801 |
| 400030 | 2018-07-20 | 1.046 | 1.179 |
| 400030 | 2018-07-19 | 1.0453 | 1.1783 |
| 400030 | 2018-07-18 | 1.0437 | 1.1767 |
| 400030 | 2018-07-17 | 1.0431 | 1.1761 |
| 400030 | 2018-07-16 | 1.0437 | 1.1767 |
| 400030 | 2018-07-13 | 1.0432 | 1.1762 |
| 400030 | 2018-07-12 | 1.043 | 1.176 |
| 400030 | 2018-07-11 | 1.0424 | 1.1754 |
| 400030 | 2018-07-10 | 1.0424 | 1.1754 |