基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-08-12	1.2424	1.3754
400030	2021-08-11	1.2423	1.3753
400030	2021-08-10	1.242	1.375
400030	2021-08-09	1.2422	1.3752
400030	2021-08-06	1.2426	1.3756
400030	2021-08-05	1.242	1.375