| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-08-06 | 1.0573 | 1.1903 |
| 400030 | 2018-08-03 | 1.0552 | 1.1882 |
| 400030 | 2018-08-02 | 1.0556 | 1.1886 |
| 400030 | 2018-08-01 | 1.054 | 1.187 |
| 400030 | 2018-07-31 | 1.0529 | 1.1859 |
| 400030 | 2018-07-30 | 1.0518 | 1.1848 |
| 400030 | 2018-07-27 | 1.051 | 1.184 |
| 400030 | 2018-07-26 | 1.0503 | 1.1833 |
| 400030 | 2018-07-25 | 1.0502 | 1.1832 |
| 400030 | 2018-07-24 | 1.0484 | 1.1814 |