| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-08-20 | 1.0564 | 1.1894 |
| 400030 | 2018-08-17 | 1.0569 | 1.1899 |
| 400030 | 2018-08-16 | 1.058 | 1.191 |
| 400030 | 2018-08-15 | 1.0582 | 1.1912 |
| 400030 | 2018-08-14 | 1.0579 | 1.1909 |
| 400030 | 2018-08-13 | 1.0585 | 1.1915 |
| 400030 | 2018-08-10 | 1.0591 | 1.1921 |
| 400030 | 2018-08-09 | 1.0601 | 1.1931 |
| 400030 | 2018-08-08 | 1.0609 | 1.1939 |
| 400030 | 2018-08-07 | 1.0601 | 1.1931 |