基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-10-27	1.4006	1.6286
400030	2025-10-24	1.4003	1.6283
400030	2025-10-23	1.4002	1.6282
400030	2025-10-22	1.3998	1.6278
400030	2025-10-21	1.3995	1.6275
400030	2025-10-20	1.3993	1.6273