| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-09-03 | 1.0592 | 1.1922 |
| 400030 | 2018-08-31 | 1.0587 | 1.1917 |
| 400030 | 2018-08-30 | 1.058 | 1.191 |
| 400030 | 2018-08-29 | 1.0584 | 1.1914 |
| 400030 | 2018-08-28 | 1.0585 | 1.1915 |
| 400030 | 2018-08-27 | 1.0585 | 1.1915 |
| 400030 | 2018-08-24 | 1.0582 | 1.1912 |
| 400030 | 2018-08-23 | 1.0577 | 1.1907 |
| 400030 | 2018-08-22 | 1.057 | 1.19 |
| 400030 | 2018-08-21 | 1.0569 | 1.1899 |