基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-09-07	1.2553	1.3883
400030	2021-09-06	1.2551	1.3881
400030	2021-09-03	1.2444	1.3774
400030	2021-09-02	1.2442	1.3772
400030	2021-09-01	1.244	1.377
400030	2021-08-31	1.2439	1.3769