| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2018-09-17 | 1.0609 | 1.1939 |
| 400030 | 2018-09-14 | 1.0597 | 1.1927 |
| 400030 | 2018-09-13 | 1.0593 | 1.1923 |
| 400030 | 2018-09-12 | 1.0591 | 1.1921 |
| 400030 | 2018-09-11 | 1.0591 | 1.1921 |
| 400030 | 2018-09-10 | 1.0597 | 1.1927 |
| 400030 | 2018-09-07 | 1.0597 | 1.1927 |
| 400030 | 2018-09-06 | 1.0597 | 1.1927 |
| 400030 | 2018-09-05 | 1.0595 | 1.1925 |
| 400030 | 2018-09-04 | 1.0593 | 1.1923 |