基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2021-09-15	1.2546	1.3876
400030	2021-09-14	1.2547	1.3877
400030	2021-09-13	1.2551	1.3881
400030	2021-09-10	1.2551	1.3881
400030	2021-09-09	1.2551	1.3881
400030	2021-09-08	1.2551	1.3881